新中大银色快车-SE V10.0 操作手册
来源:原创 作者:韦胜光 发布时间:2012-08-21 16:18 浏览量:4136
银色快车SE V10.0操作流程
<广西百色百迎管理软件有限公司 韦胜光>
1、新建帐套
打开桌面上的“新中大银色快车-SE”文件夹→ 双击打开“帐套管理” → 输入密码:12345 → 帐套功能 → 新建帐套 → 输入帐套号、单位名称、单位地址、单位电话、选择所属行业(医疗卫生) → 输入邮编、单位负责人、财务主管、建帐日期 → 选择模块(一般选择帐务处理系统和报表处理系统)→ 点“存入” →系统提示“决定建立此帐套吗?”选“是” → 输入密码:12345 后点“建立”。系统就会自动建立帐套了。
2、导入基础数据
打开桌面上的“新中大银色快车-SE” → 双击打开“帐务处理系统” → 选择刚才所建立的帐套名称 → 确认 → 选择操作员(初始密码为空) → 确认 →在主界面中点击“系统管理” → 在弹出的窗口中选择 “其他控制” 下的 “基础数据转入” → 在弹出的窗口中的“请指定目标路径”右边的按钮→ 选择要导入的基础数据所在的路径 → 然后点击“确认”即可导入基础数据。
3、初始设置
打开桌面上的“新中大银色快车-SE” → 双击打开“帐务处理系统” → 选择刚才所建立的帐套名称 → 确认 → 选择操作员(初始密码为空) → 确认→在主界面中点击“初始设置” →“基本设置”下的“凭证类型”选“不分类”、 → “ 部门核算方式”选核算到部门→部门设置里可以增加、删除、修改,“基本设置”的其他项均默认。“科目及余额初始”下的“科目代码宽度设置”默认不修改、“科目设置” 要根据本单位的报表里的科目进行修改、“初始科目余额”也是根据本单位的年初数录入、往来账在“初始单位往来帐”下的“往来单位通讯示”和“初始单位往来帐”和 “初始个人往来帐”下的“往来个人名册”和“初始个人往来帐”录入。(要录入往来账科目的总帐要与明细帐相等,录完初始余额后,最后的借贷要相等,录完之后进行“初始完成确认”→“验证”→“连续完成上述工作”→只有提示“通过所有检查”才能进行初始化 →“初始完成确认” → “初始完成确认” → “确认” 系统会提示备份:
备份的路径建议如上图所示:E(或F):新中大数据备份帐务2008年初始化前 →点击“确认” 就可以备份了(初始化之前的数据)
→到当系统提示“已完成备份”就备份完了,点击“确定”后系统会提示“经检查无误,是否决定完成初始化”再点击“是”开始初始化初始化完毕系统会提示“已完成初始化”说明已经完成帐套的初始设置了。
4、 录入凭证
打开桌面上的“新中大银色快车-SE” → 双击打开“帐务处理系统” → 选择帐套名称 → 确认 → 选择操作员(密码初始为空) → 确认→在主界面中点击“日常帐务”,在弹出的的窗口中的左上角点击“凭证处理”下的凭证录入,这时就可以录入凭证了,选择凭证日期,填输入单据的数量。摘要录入方式有两种,一种是在摘要栏里直接录入文字,另一种是只需要录入助记码即可,前提是已经增加摘要库,增加摘要库的用途是主要是把常用的摘要添加到摘要库,方法是双击摘要栏,在弹出的窗口中点击“添加”,输入助记码如输入“2”,摘要输入“提现备用”输入完点击“确认”,录入摘要库之后在我们录入凭证的摘要时,只需要输入“2”按回车或者双击摘要栏即可调出“提现备用”这个摘要了;然后在“科目”栏里双击即可调出科目表,选择需要的会计科目,相应的在借方或贷方输入余额,按回车跳到下一行继续录入科目。录入完点击“存入”即可。
注:可以把常用的凭证设置为快速凭证,这样在录入相同或相似的凭证里导入快速凭证,把要修改的凭证日期、科目或余额修改即可。方法:在录入常用凭证后点击“置快速凭证”,在下次录入与这张凭证相同或相似的凭证时,在凭证录入窗口点击“快速凭证”,找出与实际需要相符的快速凭证并选择,然后点“确认”即可。
5、 凭证修改、删除
进入“日常帐务”后点击“凭证处理”下的“凭证修改、删除” ,然后点击“确认”,在找到在修改的凭证后点击“修改凭证”(或“删除凭证”)修改凭证和凭证录入时是一样的,修改完后点击“存入”即可。
6、凭证查询
进入“日常帐务”后点击“凭证处理”下的“凭证查询、打印”下的“简单条件查询”在弹出的窗口中筛选查询的月份后点“确认”或者直接点击“确认”即可查询您想看的凭证。
7、录完凭证后出报表
打开桌面的“新中大银色快车-SE”,打开“报表处理系统”选择帐套号后单击“确认”,选择操作员姓名,有密码的输入密码,无密码的直接单击“确认”,点击“批处理”下的“成批计算” > “全部选入”单击“确认”系统会自动计算所有的报表,如要打开“资产负债表”则直接双击“资产负债表”,打开后可根据本单位的报表调整,调整完毕点击“计算分析”下的“整表计算(包括未记帐凭证)”,双击某个科目的数据可追踪查看到该科目的总帐、明细帐以及凭证。报表核对正确无误后保存退出。
8、增加操作员
由于填制凭证和审核凭证不能是同一个人,因此必须增加一个操作员来进行审核。操作步骤:
先进入“系统管理”,点击“系统服务”下的“更换操作员”,选择“系统管理员”密码输入12345后确认,再进“系统管理”,点击“权限管理”下的“操作员权限管理”,点击“增加”,输入审核员的姓名后直接点击“存入”,再更换操作员,以财务主管的身份给他授权(排第一的姓名是一般是财务主管)点击“系统服务”下的“更换操作员”,选择第一个名字“确认”,再进“系统管理”,点击“权限管理”下的“操作员权限管理”,选择刚增加的审核员的姓名,点击“修改”,勾选所有的“查询权”、打印权、审核权和记帐结转权,其他的都不选,然后存入退出
9、进入帐务处理进行凭证的审核
点击“系统服务”下的“更换操作员”,选择审核员的姓名后点击“确认”后进入“日常帐务”,点击“凭证处理”下的“凭证审核”后在弹出的对话框点击“确认”,在凭证审核窗口中点击“本张签字”则审核当前的凭证,点击“全部签字/不签字”则审核全部的凭证
10、记帐
以财务主管或者有记帐权的操作员登录,方法同样是“系统服务”下的“更换操作员”,选择姓名后点击“确认”,进入“日常帐务”,点击“凭证处理”下的“记帐”然后点击“确认”系统会提示做数据备份,选择好路径后点击“确认”即可完成备份。备份完系统会提示“经检查无误,决定开始记帐吗?” 点击“是“就开始记帐,记帐完毕提示“已完成记帐”说明已经完成记帐了
11、月结
以财务主管或者有记帐权的操作员登录,方法同样是“系统服务”下的“更换操作员”,选择操作员姓名后点击“确认”,进入“日常帐务”,点击“凭证处理”下的“月结”然后点击“确认”即可完成月结。