新中大财务软件操作步骤
来源:原创 作者:百迎软件 发布时间:2013-10-13 11:08 浏览量:6379
新中大财务软件最基本的三个模块:核算单位、财务处理系统、报表处理系统。简单地说,核算单位模块是用于建账,财务处理系统用于登账,报表处理系统用于出报表的。
一、日常账务
日常账务主要有:凭证录入、凭证审核、记账、月结等。
1、记账凭证录入
日常账务 → 凭证处理 → 记账凭证录入 → 选择日期 → 输入摘要 → 双击科目框 → 选择借方科目(选中双击即可选入) → 输入借方金额 → 到下一行 → 选择贷方科目 → 输入贷方金额 → 重复可输入多借多贷 → 输入完成后点:存入 → 做下一张凭证
注:①如果科目有部门核算,在弹出的窗口选择部门。
②如果科目是往来科目,在弹出的窗口选择“地区帮助” → 选择地区分类 → 选择“单位帮助” 选择往来单位。
③如果是新增往来单位,在弹出的窗口选择“地区帮助” → 选择地区分类 → 直接在“单位名称”后面框中输入 → 确定 → 显示“内容未输全” → 确定 → 会自动加上“单位号码” → 确定。
2、凭证审核与反审核
注:审核人与凭证录入人员不能是同一人。
凭证审核:
日常账务 → 凭证处理 → 凭证审核 → 勾选“未审核凭证” → 确定 → 全部签字/不签字
反凭证审核:
日常账务 → 凭证处理 → 凭证审核 → 勾选“已审核凭证” → 选择月份 → 确定 → 全部签字/不签字
3、凭证记账与反记账
记账
日常账务 → 凭证处理 → 记账 → 确定 → 备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,另一个年度要更改文件夹名,不要覆盖上年度备份) → 确定
反记账
以账务主管进入系统 → 系统管理 → 数据安全维护 → 数据修复 → 输入系统管理员密码12345 → 修复 → 是
4、月结与反月结
月结:
日常账务 → 凭证处理 → 月结 → 确定 → 是
反月结
以账务主管进入系统 → 系统管理 → 数据安全维护 → 数据修复 → 输入系统管理员密码12345 → 修复 → 是
5、凭证修改与删除
凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改,要修改上月的凭证,必须先反月结,反记账,反审核,然后才能修改或删除。
日常账务 → 凭证处理 → 凭证修改与删除 → 选择月份 → 确定 → 选张 → 输入要修改的凭证号 → 确定 → 修改凭证(删除凭证) → 修改错误的地方 → 存入
6、凭证处理设置
日常账务 → 基础设置 → 凭证处理设置 → “凭证录入方式选项”标签 → 选择“沿用上一行科目” → “凭证处理方式选项”标签 → 勾选“允许删除凭证” → 能删除中间凭证 → 先审核后出纳(如是不要出纳签字选此项) → 勾选“存入后提问是否立即打印” → 存入
7、凭证打印设置
1)平时打印我们一般都要打印明细账,但年终结转时的凭证很长,一般只打印总账科目,其设置如下:
日常账务 → 基础设置 → 凭证打印设置 → 在打开的窗口中勾选“相同科目合并打印”至“下级科目汇总打印” → 在“科目汇总级数”后的小框中输入“1” → 确定
注:打印完结转凭证后要修改回来。
2)凭证套打纸型设置
“开始”菜单 → 打印机与传真 → 在能看到打印机的窗口 → 文件 → 服务器属性 → 创建新格式 → 在“表格名”后框中输入“新中大纸型” → 在“高度”框后输入“10.16cm” → 确定 → 在打印凭证的打印机上右击 → 属性 → 在“常规”标签中 → 打印首选项 → 高级 → 选择打印的纸型为“新中大纸型” → 确定 → 在“高级”标签中 → 打印默认值 → 高级 → 选择打印的纸型为“新中大纸型” → 确定
二、报表的操作
1、进入报表处理系统
报表处理系统 → 选择账套 → 选择操作员 → 确定
2、计算报表
有两种方法:一是成批计算,二是单张表计算。
成批计算:批处理 → 成批计算 → 全部选入 → 勾选“包括未记账”(如果当月未记账) → 确定
单张表计算:在报表的上方双击打开报表 → 计算分析 → 整表计算(包括未记账凭证) → 关闭 → 文件 → 存入
3、将窗口中的报表复制到其它月份
如果打开报表系统,显示报表的报表不是我们所要出报表的月份,我们可以将窗口的报表复制到所需的月份:
报表功能 → 将窗口中的报表复制到其它月份 → 全部选入 → 选择月份 → 是否立即计算 → 确定
4、切换月份
左侧“筛选”按钮 → 选择月份 → 确定
5、切换年度
系统服务 → 年度选择 → 选择年度 → 确定
注:出报表的当月可以不记账(计算时要勾选包括未记账),但上一个月必须记账月结,否则计算出来的报表数据不对。